Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.12.2024/Pykälä 457

Khall 16.12.2024 § 457  

279/02.03.00/2024  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Hallintosääntö 63§ mukaan kaupungin rahataloudesta vastaa kaupunginhallitus ja rahatoimen käytännön hoitamisesta talousjohtaja.

Nivalan kaupungilla on neljä pankkitiliä:

Osuuspankki  FI11 5291 0820 0015 57

Nordea  FI39 1225 3000 1511 27

POP-pankki  FI40 4749 1020 0000 77

Danske Bank  FI42 8000 1400 8605 25

Kaupungin pankkitileille on nimetty käyttäjät, joilla on käyttö- ja tiedonsaantioikeus pankkitilien tietoihin.

Voimassa olevat käyttöoikeudet on myönnetty talousjohtajalle, kaupunginjohtajalle ja hallintojohtajalle sekä tilitoimistolle (Kuntien Hetapalvelut Oy).

Tilinkäyttöoikeudet päivitetään niiden ajanmukaisuuden varmistamiseksi.

Valmistelijan ehdotus

Nivalan kaupungin pankkitileihin annetaan käyttöoikeus kaupunginjohtajalle, hallintojohtajalle, talousjohtajalle ja controllerille seuraavin rajauksin:

1. Jokaisella on yksin katseluoikeus tilitietoihin (tiedonsaantioikeus).

2. Kahdella henkilöllä yhdessä on oikeus suorittaa maksuja.

Kuntien Hetapalvelut Oy:n nimeämille asiantuntijoille annetaan käyttö- ja tiedonsaantioikeus seuraavasti:

Käyttö- ja tiedonsaantioikeus annetaan kaupungin kirjanpitäjälle ja hänen sijaisenaan toimivalle, joille annetaan oikeus katsella ja käyttää tiliraportteja, suorittaa kaupungin kaikilta pankkitileiltä asianmukaisesti vahvistetut maksuerät, sekä suorittaa tarpeellisia saldojen siirtoja kaupungin pankkitilien välillä.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

Merk.  Tämä pykälä käsiteltiin § 453 jälkeen.

OTE: Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, controller, Kuntien Hetapalvelut Oy/ kirjanpito