Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 393

Khall 20.11.2023 § 393  

171/02.00.01/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x ]

Oheismateriaali: Tuloslaskelma ja tase 1-9 2023, käyttötalouden talousarviovertailu toimialoittain 1-9 2023

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion toteuman 1-9 2023.

Toimintatuottojen toteuma on 69 % talousarviosta, toimintakulujen toteuma 75 %. Verotulojen toteuma / 30.9.2023 on 16, 2 miljoonaa, mikä ylittää talousarvion tavoitetason miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat tuloutuneet ennakoidusti.

Pitkäaikaista lainaa on taseessa 43,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista 31 miljoonaa / 30.9.2023. Vuodelle 2023 hyväksyttyä pitkäaikaista talousarviolainaa on kilpailutettu 10,3 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisen lainan nosto vähentää lyhytaikaisen lainan määrää.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus toteaa osavuosikatsauksen 1-9 2023 tietoon saaduksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus toteaa osavuosikatsauksen 1-9 2023 tietoon saaduksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

Merk. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 16:40-16:59.